Skip to content

Invesco Quality Income Fund

VUSSX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.03
0.25%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.35 - 11.99
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.96
52週レンジ
11.35 - 11.99
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
11.99
資産総額 (十億 USD) ( 08/03/2020)
1.302
設定日
04/04/2017
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.0038418
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
Clint Dudley / Mario Clemente
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 302.22 百万 20.77
120.30 千 126.59 百万 8.70
120.21 千 125.83 百万 8.65
97.30 千 102.45 百万 7.04
77.47 千 82.06 百万 5.64
73.55 千 76.08 百万 5.23
45.00 千 47.53 百万 3.27
43.90 千 44.81 百万 3.08
530.71 千 29.03 百万 1.99
23.00 千 24.54 百万 1.69
企業概要
Invesco Quality Income Fund seeks a high level of current income, with liquidity and safety of principal by investing in mortgage-backed securities of any maturity or type guaranteed by, or secured by collateral that is guaranteed by, the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com