Invesco Quality Income Fund

VUSIX:US
NASDAQ GM
11.63
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.52 - 12.21
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
11.61
52週レンジ
11.52 - 12.21
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
533.958
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00402582
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
CLINT DUDLEY / JASON MARSHALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.90 千 51.90 百万 4.03
32.50 千 32.75 百万 2.54
32.00 千 31.14 百万 2.42
31.45 千 30.60 百万 2.37
30.00 千 30.01 百万 2.33
26.10 千 25.63 百万 1.99
19.50 千 19.08 百万 1.48
17.50 千 17.93 百万 1.39
16.80 千 17.24 百万 1.34
13.50 千 13.46 百万 1.04
企業概要
Invesco Quality Income Fund seeks a high level of current income, with liquidity and safety of principal by investing in mortgage-backed securities of any maturity or type guaranteed by, or secured by collateral that is guaranteed by, the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com