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Vha II FIM CP

VULCAN1:BZ
1.55
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.56
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.52 - 1.56
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.554274
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
24.040
設定日
09/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.04 百万 21.92 百万 91.31
674.21 千 2.09 百万 8.71
企業概要
Vha II FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351