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Vanguard Investments Funds I

VUKLDGI:LN
195.45
GBP
0.62
0.32%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.20 - 212.20
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-3.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
194.84
52週レンジ
179.20 - 212.20
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
194.8355
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
584.102
設定日
02/03/2011
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.5344
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.68 千 38.17 百万 6.41
17.04 千 35.77 百万 6.01
15.83 千 34.38 百万 5.77
21.63 千 33.29 百万 5.59
18.59 千 33.06 百万 5.55
27.32 千 32.41 百万 5.44
17.17 千 31.42 百万 5.28
17.40 千 29.15 百万 4.90
18.50 千 28.67 百万 4.82
13.06 千 28.01 百万 4.70
企業概要
Vanguard Investments Funds ICVC - Vanguard UK Long Duration Gilt Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Capital UK Government 15+ Years Float Adjusted Bond Index.
住所
Vanguard Investments UK, Limited
4th Floor, The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
電話番号
+44 0 207 489 5632