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Vanguard Investments Funds I

VUKLDGA:LN
242.76
GBP
2.62
1.07%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
213.39 - 255.72
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
12.94%
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前日終値
245.38
52週レンジ
213.39 - 255.72
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
12.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
242.7647
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2020)
572.612
設定日
02/03/2011
直近配当額 ( 02/03/2020)
0.7657
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.88 千 34.22 百万 6.35
21.68 千 34.15 百万 6.33
21.76 千 32.69 百万 6.06
15.58 千 32.13 百万 5.96
17.84 千 31.11 百万 5.77
16.68 千 29.85 百万 5.54
24.60 千 28.58 百万 5.30
18.40 千 28.18 百万 5.23
13.30 千 27.38 百万 5.08
15.93 千 26.19 百万 4.86
企業概要
Vanguard Investments Funds ICVC - Vanguard UK Long Duration Gilt Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Capital UK Government 15+ Years Float Adjusted Bond Index.
住所
Vanguard Investments UK, Limited
4th Floor, The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
電話番号
+44 0 207 489 5632