Value Inversiones SICAV SA

VUE:SM
Soc.Bol SIBE
10.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/05/25
始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 11.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
1.11%
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始値
10.90
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.90
出来高
0
前日終値
10.90
52週レンジ
10.50 - 11.00
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.95191
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
7.753
設定日
12/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
0.74%
5年トータルリターン
4.83%
企業概要
Value Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es