Value Inversiones SICAV SA

VUE:SM
Soc.Bol SIBE
10.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
前日終値
10.80
52週レンジ
10.50 - 11.00
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.19%
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出来高
0
前日終値
10.80
52週レンジ
10.50 - 11.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.75595
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
9.017
設定日
12/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
0.85%
5年トータルリターン
5.28%
企業概要
Value Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es