Vanguard USD Corporate Bond

VUCP:SW
SIX Swiss Ex
50.40
CHF
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
50.40
安値 - 高値 レンジ(日)
50.40 - 50.40
出来高
0
前日終値
50.40
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
1.30%
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始値
50.40
安値 - 高値 レンジ(日)
50.40 - 50.40
出来高
0
前日終値
50.40
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-1.29%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
50.347
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
110.195
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.135107
直近配当利回り(税込)
3.19%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
5.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 352.16 千 0.32
300.00 293.26 千 0.27
250.00 253.22 千 0.23
250.00 248.43 千 0.23
250.00 248.11 千 0.23
250.00 247.80 千 0.23
250.00 246.95 千 0.23
250.00 246.39 千 0.23
250.00 246.14 千 0.23
250.00 243.61 千 0.22
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com