Vanguard USD Corporate Bond

VUCP:SW
SIX Swiss Ex
49.85
CHF
0.27
0.54%
更新日時 2018/12/15
始値
49.85
安値 - 高値 レンジ(日)
49.85 - 49.85
出来高
0
前日終値
49.58
52週レンジ
47.89 - 52.99
1年トータルリターン
-2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
49.85
安値 - 高値 レンジ(日)
49.85 - 49.85
出来高
0
前日終値
49.58
52週レンジ
47.89 - 52.99
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
49.7589
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
134.565
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.17483
直近配当利回り(税込)
4.20%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
2.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 400.00 千 0.29
340.00 321.16 千 0.23
276.00 272.44 千 0.20
250.00 246.31 千 0.18
250.00 244.04 千 0.18
250.00 243.67 千 0.18
280.00 241.59 千 0.18
250.00 240.72 千 0.18
250.00 239.71 千 0.17
250.00 239.04 千 0.17
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com