Vanguard USD Corporate Bond

VUCP:SW
SIX Swiss Ex
51.23
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
出来高
5,600
前日終値
51.23
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
4.36%
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出来高
5,600
前日終値
51.23
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
51.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
110.629
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.174052
直近配当利回り(税込)
4.07%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 349.86 千 0.32
300.00 293.64 千 0.27
285.00 284.87 千 0.26
250.00 253.13 千 0.23
250.00 248.26 千 0.23
250.00 247.70 千 0.23
250.00 246.01 千 0.23
250.00 245.40 千 0.23
250.00 242.31 千 0.22
250.00 241.49 千 0.22
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com