Vanguard USD Corporate Bond

VUCP:SW
SIX Swiss Ex
48.94
CHF
0.16
0.33%
更新日時 0:40 JST 2018/09/26
始値
48.94
安値 - 高値 レンジ(日)
48.94 - 48.94
出来高
0
前日終値
48.78
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
-1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.94
安値 - 高値 レンジ(日)
48.94 - 48.94
出来高
0
前日終値
48.78
52週レンジ
47.89 - 53.25
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-3.34%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
48.7271
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
129.919
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.168417
直近配当利回り(税込)
3.99%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.00 364.94 千 0.31
340.00 345.26 千 0.30
276.00 278.03 千 0.24
250.00 254.45 千 0.22
250.00 247.60 千 0.21
250.00 246.51 千 0.21
250.00 245.87 千 0.21
250.00 245.86 千 0.21
250.00 243.41 千 0.21
243.00 241.59 千 0.21
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com