Vanguard USD Corporate Bond
VUCP:LN
London
38.185
GBP
0.210
0.55%
更新日時 2018/05/26
始値
38.100
安値 - 高値 レンジ（日）
38.010 - 38.230
出来高
928
前日終値
37.975
52週レンジ
35.980 - 42.270
1年トータルリターン
-4.13%
始値
38.100
安値 - 高値 レンジ（日）
38.010 - 38.230
出来高
928
前日終値
37.975
52週レンジ
35.980 - 42.270
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.41%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
38.1441
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
110.195
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.11%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.135107
直近配当利回り（税込）
3.17%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
4.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV646944:COR | 340.00 | 352.16 千 | 0.32 |
| JV646611:COR | 300.00 | 293.26 千 | 0.27 |
| AR633603:COR | 250.00 | 253.22 千 | 0.23 |
| EK433666:COR | 250.00 | 248.43 千 | 0.23 |
| JK471164:COR | 250.00 | 248.11 千 | 0.23 |
| EK374910:COR | 250.00 | 247.80 千 | 0.23 |
| EJ507010:COR | 250.00 | 246.95 千 | 0.23 |
| EK922674:COR | 250.00 | 246.39 千 | 0.23 |
| AM027605:COR | 250.00 | 246.14 千 | 0.23 |
| AN611756:COR | 250.00 | 243.61 千 | 0.22 |
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com