Vanguard USD Corporate Bond
VUCP:LN
London
38.6215
GBP
0.1322
0.34%
更新日時 2018/07/17
始値
38.6145
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6100 - 38.6995
出来高
4,266
前日終値
38.7537
52週レンジ
35.9800 - 41.6050
1年トータルリターン
-1.62%
始値
38.6145
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6100 - 38.6995
出来高
4,266
前日終値
38.7537
52週レンジ
35.9800 - 41.6050
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
38.5165
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
110.573
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.27%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.127754
直近配当利回り（税込）
3.00%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
8.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV646944:COR | 340.00 | 349.86 千 | 0.32 |
| JV646611:COR | 300.00 | 293.64 千 | 0.27 |
| 912828XY:GOV | 285.00 | 284.87 千 | 0.26 |
| AR633603:COR | 250.00 | 253.13 千 | 0.23 |
| EK374910:COR | 250.00 | 248.26 千 | 0.23 |
| JK471164:COR | 250.00 | 247.70 千 | 0.23 |
| EJ507010:COR | 250.00 | 246.01 千 | 0.23 |
| EK922674:COR | 250.00 | 245.40 千 | 0.23 |
| AM027605:COR | 250.00 | 242.31 千 | 0.22 |
| AN611756:COR | 250.00 | 241.49 千 | 0.22 |
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com