Vanguard USD Corporate Bond
VUCP:LN
London
40.4100
GBP
0.1550
0.38%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
40.3800
安値 - 高値 レンジ（日）
40.3800 - 40.5450
出来高
979
前日終値
40.2550
52週レンジ
37.9075 - 43.2500
1年トータルリターン
0.66%
始値
40.3800
安値 - 高値 レンジ（日）
40.3800 - 40.5450
出来高
979
前日終値
40.2550
52週レンジ
37.9075 - 43.2500
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
39.975
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2022)
1.032
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.09%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/18/2022)
0.161837
直近配当利回り（税込）
3.93%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
-1.20%
5年トータルリターン
2.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS212658:COR | 1.34 千 | 1.26 百万 | 0.12 |
| AR633603:COR | 1.13 千 | 1.08 百万 | 0.11 |
| BP264394:COR | 975.00 | 910.29 千 | 0.09 |
| LW337799:COR | 971.00 | 908.79 千 | 0.09 |
| EG876383:COR | 810.00 | 897.31 千 | 0.09 |
| BV124633:COR | 975.00 | 818.55 千 | 0.08 |
| BQ896049:COR | 1.07 千 | 811.45 千 | 0.08 |
| BR200363:COR | 1.07 千 | 803.37 千 | 0.08 |
| AS377369:COR | 819.00 | 762.86 千 | 0.07 |
| BH253977:COR | 750.00 | 735.67 千 | 0.07 |
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com