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Vanguard USD Corporate Bond

VUCP:LN
London
40.4100
GBP
0.1550
0.38%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
40.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
40.3800 - 40.5450
出来高
979
前日終値
40.2550
52週レンジ
37.9075 - 43.2500
1年トータルリターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.3800
安値 - 高値 レンジ(日)
40.3800 - 40.5450
出来高
979
前日終値
40.2550
52週レンジ
37.9075 - 43.2500
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
39.975
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2022)
1.032
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.09%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/18/2022)
0.161837
直近配当利回り(税込)
3.93%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
-1.20%
5年トータルリターン
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.26 百万 0.12
1.13 千 1.08 百万 0.11
975.00 910.29 千 0.09
971.00 908.79 千 0.09
810.00 897.31 千 0.09
975.00 818.55 千 0.08
1.07 千 811.45 千 0.08
1.07 千 803.37 千 0.08
819.00 762.86 千 0.07
750.00 735.67 千 0.07
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com