Vanguard USD Corporate Bond
VUCP:LN
London
38.6850
GBP
0.2025
0.52%
更新日時 2018/11/17
始値
38.7300
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6850 - 38.7300
出来高
512
前日終値
38.8875
52週レンジ
35.9800 - 40.4830
1年トータルリターン
-0.27%
始値
38.7300
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6850 - 38.7300
出来高
512
前日終値
38.8875
52週レンジ
35.9800 - 40.4830
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
38.7607
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
139.082
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.20%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.144943
直近配当利回り（税込）
3.51%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-2.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128285G:GOV | 400.00 | 400.00 千 | 0.29 |
| JV646944:COR | 340.00 | 321.16 千 | 0.23 |
| AU649880:COR | 276.00 | 272.44 千 | 0.20 |
| EK922674:COR | 250.00 | 246.31 千 | 0.18 |
| JK471164:COR | 250.00 | 244.04 千 | 0.18 |
| AR633603:COR | 250.00 | 243.67 千 | 0.18 |
| LW337799:COR | 280.00 | 241.59 千 | 0.18 |
| AN611756:COR | 250.00 | 240.72 千 | 0.18 |
| AO074426:COR | 250.00 | 239.71 千 | 0.17 |
| AM027605:COR | 250.00 | 239.04 千 | 0.17 |
企業概要
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com