VUB AM Privatny Eurovy fond

VUBAPPF:SK
0.0368
EUR
0.0000
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0367 - 0.0369
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
0.0368
52週レンジ
0.0367 - 0.0369
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
0.036769
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
215.192
設定日
09/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
VUB AM Privatny Eurovy fond is an open-end fund incorporated in Slovakia. The Fund's objective is to achieve appreciation of assets. The Fund invests in conservative short-term debt securities and money market instruments that generate current income, mostly issued or guaranteed by governments.
住所
Mlynské Nivy 1
820 04 Bratislava
Slovakia
電話番号
00421 2 5055 1717
Webサイト
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