Vontobel US Equity Instituti

VTUIX:US
NASDAQ GM
10.59
USD
0.15
1.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 11.28
年初来リターン
5.69%
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前日終値
10.44
52週レンジ
9.43 - 11.28
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.59
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.072934
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.13 千 521.13 千 4.51
1.65 千 464.81 千 4.02
2.00 千 435.61 千 3.77
369.00 403.84 千 3.50
3.31 千 403.26 千 3.49
3.93 千 383.59 千 3.32
1.89 千 380.63 千 3.30
2.68 千 379.22 千 3.28
1.94 千 367.80 千 3.19
217.00 366.77 千 3.18
企業概要
Vontobel US Equity Institutional Fund
住所
690 Taylor Road
Suite 210
Gahanna, Ohio 43230
電話番号
(312) 557-4100
Webサイト
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