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VT Gravis UK Infrastructure

VTUCUAH:LN
96.10
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2020/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
75.78 - 101.93
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
96.09
52週レンジ
75.78 - 101.93
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
96.0961
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2020)
639.012
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
1.0905
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
William Argent
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
VT Gravis UK Infrastructure Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom . The Fund's objective is to generate income and preserve capital with potential for capital growth. The Fund invests in equities which are listed in the United Kingdom.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com