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VT Gravis UK Infrastructure

VTUCEAH:LN
109.88
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.32 - 117.13
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-5.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.70
52週レンジ
86.32 - 117.13
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
109.8804
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2020)
646.310
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
1.2676
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
William Argent
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
VT Gravis UK Infrastructure Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom . The Fund's objective is to generate income and preserve capital with potential for capital growth. The Fund invests in equities which are listed in the United Kingdom.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com