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Value Tree Umbrella Sicav -

VTUBACC:LX
9.24
EUR
0.08
0.86%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.60 - 10.47
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-9.28%
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前日終値
9.16
52週レンジ
8.60 - 10.47
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-9.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
9.2425
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Value Tree Umbrella Sicav - Value Tree Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer its investors a capital gain, through investment in solid, growing and well managed companies worldwide and especially in Europe and the USA. The Fund invests in variable income securities, fixed income securities and other liquid assets.
住所
11, rue Aldringen
L-2960 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.kbl.lu