VT Teviot UK Smaller Compani

VTTSCNI:LN
113.56
GBp
0.24
0.21%
更新日時 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.46 - 127.50
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
113.81
52週レンジ
104.46 - 127.50
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
113.5633
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
49.852
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.236927406778
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.75 千 1.60 百万 3.04
1.04 百万 1.57 百万 2.99
320.25 千 1.56 百万 2.96
593.20 千 1.54 百万 2.92
7.74 百万 1.54 百万 2.92
496.50 千 1.41 百万 2.68
1.29 百万 1.38 百万 2.62
469.55 千 1.17 百万 2.23
310.00 千 1.10 百万 2.10
1.06 百万 1.10 百万 2.08
企業概要
VT Teviot UK Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return greater than the Numis Smaller Companies Index over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio of investments which primarily consist of UK equities which reside in the bottom 10% of the UK stock market.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com