VT Teviot UK Smaller Compani

VTTSCNI:LN
123.82
GBp
0.44
0.36%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.00 - 127.50
年初来リターン
11.01%
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前日終値
123.38
52週レンジ
100.00 - 127.50
年初来リターン
11.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
123.8243
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
49.999
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.23692741
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.75 千 1.85 百万 3.80
869.23 千 1.22 百万 2.50
786.51 千 1.21 百万 2.49
426.50 千 1.20 百万 2.48
1.10 百万 1.19 百万 2.45
365.00 千 1.18 百万 2.43
463.20 千 1.14 百万 2.34
433.09 千 1.10 百万 2.25
439.55 千 1.09 百万 2.25
3.72 百万 1.09 百万 2.24
企業概要
VT Teviot UK Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return greater than the Numis Smaller Companies Index over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio of investments which primarily consist of UK equities which reside in the bottom 10% of the UK stock market.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com