VT Teviot UK Smaller Compani

VTTSCNA:LN
124.92
GBp
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.52 - 128.42
1年トータルリターン
21.47%
年初来リターン
10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.83
52週レンジ
102.52 - 128.42
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
10.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
124.9179
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
52.362
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.235698376452
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 百万 2.03 百万 3.89
1.07 百万 1.67 百万 3.19
188.75 千 1.48 百万 2.84
320.25 千 1.38 百万 2.64
1.29 百万 1.36 百万 2.59
496.50 千 1.28 百万 2.45
439.55 千 1.26 百万 2.41
463.20 千 1.24 百万 2.36
1.94 百万 1.15 百万 2.21
765.07 千 1.11 百万 2.12
企業概要
VT Teviot UK Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return greater than the Numis Smaller Companies Index over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio of investments which primarily consist of UK equities which reside in the bottom 10% of the UK stock market.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com