VT Teviot UK Smaller Compani

VTTSCNA:LN
124.52
GBp
0.16
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.00 - 124.52
年初来リターン
9.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.36
52週レンジ
100.00 - 124.52
年初来リターン
9.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
124.5195
資産総額 (百万 GBP) ( 05/18/2018)
35.999
設定日
08/29/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.8166
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.50 千 1.24 百万 3.91
463.20 千 1.03 百万 3.24
808.62 千 811.85 千 2.57
254.00 千 804.67 千 2.54
545.68 千 792.60 千 2.51
1.89 百万 765.45 千 2.42
333.00 千 756.91 千 2.39
964.50 千 749.42 千 2.37
841.21 千 727.65 千 2.30
52.10 千 717.68 千 2.27
企業概要
VT Teviot UK Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return greater than the Numis Smaller Companies Index over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio of investments which primarily consist of UK equities which reside in the bottom 10% of the UK stock market.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com