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VT Tyndall Funds ICVC - VT T

VTTGSLB:LN
104.56
EUr
1.64
1.60%
更新日時 2020/09/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
77.83 - 110.12
年初来リターン
1.85%
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前日終値
102.92
52週レンジ
77.83 - 110.12
年初来リターン
1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
104.5616
資産総額 (百万 GBP) ( 09/23/2020)
34.678
設定日
11/20/2019
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.128205059
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
Richard Scrope
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.05 千 1.71 百万 5.08
19.60 千 1.63 百万 4.84
4.50 千 1.42 百万 4.22
13.80 千 1.30 百万 3.85
13.20 千 1.20 百万 3.56
6.45 千 1.17 百万 3.46
4.40 千 1.14 百万 3.38
5.40 千 1.00 百万 2.97
12.35 千 973.76 千 2.89
17.80 千 933.52 千 2.77
企業概要
VT Tyndall Global Select Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in preference shares and debt securities convertible into ordinary stocks and shares. The Fund may also invest in cash, money market instruments, deposits, warrants and units in other collective investment schemes.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com