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VT SG UK Defined Return Asse

VTSGUAG:LN
101.19
GBp
0.59
0.58%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
70.59 - 112.50
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-8.94%
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前日終値
101.78
52週レンジ
70.59 - 112.50
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
101.1883
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2020)
36.374
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( 07/31/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 3.10 百万 8.56
2.98 千 2.94 百万 8.12
2.96 千 2.90 百万 8.02
3.00 千 2.90 百万 8.02
2.95 千 2.85 百万 7.89
企業概要
VT SG UK Defined Return Assets Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests in defined return investments, namely twelve rolling up to six year autocalls which are designed to provide a defined return if the FTSE 100 is at, or above, a predefined level on a specified date.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com