Skip to content

Vitreo Franklin W Esg FIA Bd

VTRFRWA:BZ
1.20
BRL
0.01
1.21%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.22
1年トータルリターン
26.49%
年初来リターン
24.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.19
52週レンジ
0.92 - 1.22
1年トータルリターン
26.45%
年初来リターン
24.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
1.202294
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
15.855
設定日
09/02/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.61 千 955.34 千 7.30
8.00 千 524.00 千 4.01
5.87 千 493.78 千 3.78
24.48 千 431.46 千 3.30
110.00 388.78 千 2.97
4.47 千 369.67 千 2.83
6.79 千 362.25 千 2.77
460.00 332.47 千 2.54
430.00 328.89 千 2.51
320.00 323.58 千 2.47
企業概要
Vitreo Franklin W Esg FIA Bdr Nivel I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Pollux Capital Admin. de Recursos
Rua Visconde de Piraja, 250
7 andar, Ipanema
CEP 22410-000, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2227-9000