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VT Redlands Fixed Income Por

VTRFIAA:LN
109.39
GBP
0.20
0.19%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.52 - 110.07
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.59
52週レンジ
105.52 - 110.07
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
109.3854
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
60.732
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.862965444458
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
Richard Philbin / Alan Richard Durrant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-