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Vtr Double Income FI RF

VTRDOUB:BZ
0.96
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.03
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-6.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.94 - 1.03
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
0.9551471
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2021)
21.864
設定日
07/29/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 千 5.69 百万 25.97
1.24 千 5.57 百万 25.43
3.61 千 3.95 百万 18.04
922.00 3.81 百万 17.40
124.00 1.33 百万 6.07
28.00 300.63 千 1.37
企業概要
Vtr Double Income FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Pollux Capital Admin. de Recursos
Rua Visconde de Piraja, 250
7 andar, Ipanema
CEP 22410-000, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2227-9000