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VT Price Value Partners Fund

VTPRIBU:LN
144.36
USD
3.08
2.09%
更新日時 2020/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.70 - 149.69
1年トータルリターン
23.83%
年初来リターン
15.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
147.44
52週レンジ
84.70 - 149.69
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
15.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
144.3572
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2020)
54.274
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.105896025
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Tim Price / Killian Connolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
VT Price Value Partners Funds ICVC - VT Price Value Portfolio IS an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver attractive long term returns. The Fund invests in a combination of explicit value equity funds and discrete value businesses.
住所
Price Value Partners Ltd/UK
Central Court
25 Southampton Buildings
London
WC2A 1AL
電話番号
-
Webサイト
-