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VT Price Value Partners Fund

VTPRIAI:LN
133.54
GBp
0.71
0.53%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.47 - 134.36
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
20.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.25
52週レンジ
84.47 - 134.36
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
20.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
133.5356
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2020)
55.098
設定日
01/24/2017
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.101279697
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Tim Price / Killian Connolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
VT Price Value Partners Funds ICVC - VT Price Value Portfolio IS an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver attractive long term returns. The Fund invests in a combination of explicit value equity funds and discrete value businesses.
住所
Price Value Partners Ltd/UK
Central Court
25 Southampton Buildings
London
WC2A 1AL
電話番号
-
Webサイト
-