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VT Price Value Partners Fund

VTPRIAG:LN
157.14
GBp
1.13
0.71%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.53 - 177.02
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.26
52週レンジ
150.53 - 177.02
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
157.1365
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
51.271
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.596252641561
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Tim Price / Killian Connolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Price Value Partners Funds ICVC - VT Price Value Portfolio IS an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver attractive long term returns. The Fund invests in a combination of explicit value equity funds and discrete value businesses.
住所
Price Value Partners Ltd/UK
Central Court
25 Southampton Buildings
London
WC2A 1AL
電話番号
-
Webサイト
-