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VT Price Value Partners Fund

VTPRIAG:LN
178.58
GBp
1.55
0.87%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.79 - 178.58
1年トータルリターン
22.32%
年初来リターン
21.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
177.03
52週レンジ
111.79 - 178.58
1年トータルリターン
22.56%
年初来リターン
21.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
178.582
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2020)
55.614
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.133703527
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Tim Price / Killian Connolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
VT Price Value Partners Funds ICVC - VT Price Value Portfolio IS an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver attractive long term returns. The Fund invests in a combination of explicit value equity funds and discrete value businesses.
住所
Price Value Partners Ltd/UK
Central Court
25 Southampton Buildings
London
WC2A 1AL
電話番号
-
Webサイト
-