Skip to content

VT Price Value Partners Fund

VTPRIAE:LN
133.01
EUr
1.04
0.78%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.36 - 148.38
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
2.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.05
52週レンジ
126.36 - 148.38
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
133.0091
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
51.271
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.504190569871
直近配当利回り(税込)
37.91%
ファンドマネージャ
Tim Price / Killian Connolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Price Value Partners Funds ICVC - VT Price Value Portfolio IS an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver attractive long term returns. The Fund invests in a combination of explicit value equity funds and discrete value businesses.
住所
Price Value Partners Ltd/UK
Central Court
25 Southampton Buildings
London
WC2A 1AL
電話番号
-
Webサイト
-