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Valu-Trac Invest Management

VTPCIGA:LN
116.1653
GBp
0.1576
0.14%
更新日時 2021/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.4240 - 117.3947
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.3229
52週レンジ
103.4240 - 117.3947
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
4.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
116.1653
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2021)
85.351
設定日
01/20/2020
直近配当額 ( 06/30/2021)
1.170428823481
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 3.64 百万 4.43
3.50 千 3.47 百万 4.23
6.50 千 2.80 百万 3.41
2.50 千 2.65 百万 3.22
2.50 千 2.52 百万 3.07
2.50 千 2.51 百万 3.05
2.40 千 2.46 百万 2.99
2.25 千 2.24 百万 2.73
2.10 千 2.18 百万 2.65
2.00 千 2.04 百万 2.49
企業概要
VT PROTEAN CAPITAL ELDER FUND is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to generate income, with the potential for capital growth over the long term. The Fund invests in a mixture of transferable securities, financial derivative instruments and government bonds.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com