Skip to content

Valu-Trac Invest Management

VTPCAGA:LN
114.8128
GBp
0.1429
0.12%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.8950 - 115.9205
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.9557
52週レンジ
101.8950 - 115.9205
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
4.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
114.8128
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
85.503
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( 06/30/2021)
1.14918861257
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 3.64 百万 4.43
3.50 千 3.47 百万 4.23
6.50 千 2.80 百万 3.41
2.50 千 2.65 百万 3.22
2.50 千 2.52 百万 3.07
2.50 千 2.51 百万 3.05
2.40 千 2.46 百万 2.99
2.25 千 2.24 百万 2.73
2.10 千 2.18 百万 2.65
2.00 千 2.04 百万 2.49
企業概要
VT PROTEAN CAPITAL ELDER FUND is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to generate income, with the potential for capital growth over the long term. The Fund invests in a mixture of transferable securities, financial derivative instruments and government bonds.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com