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VT AJ Bell Passive Balanced

VTPBINA:LN
117.04
GBp
1.41
1.19%
更新日時 2020/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.06 - 120.87
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
118.46
52週レンジ
97.06 - 120.87
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
117.0447
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2020)
161.285
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.9811
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Matthew Brennan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 22.62 百万 14.84
552.95 千 17.10 百万 11.22
2.26 百万 12.41 百万 8.14
322.92 千 10.58 百万 6.94
587.02 千 10.57 百万 6.94
1.08 百万 9.02 百万 5.92
745.05 千 7.77 百万 5.10
161.91 千 7.63 百万 5.00
292.28 千 7.59 百万 4.98
189.23 千 7.54 百万 4.94
企業概要
VT AJ Bell Passive Balanced is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in passive investments, which are instruments and investment strategies that aim to track the performance of various financial indices.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com