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Vt Aj Bell Icvc - Vt Aj Bell

VTPBINA:LN
131.48
GBp
0.74
0.56%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
115.22 - 133.36
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
5.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.22
52週レンジ
115.22 - 133.36
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
5.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
131.4753
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
302.268
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.926127955643
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Matthew Brennan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 27.54 百万 12.93
406.62 千 21.19 百万 9.95
629.82 千 18.95 百万 8.90
1.70 百万 16.42 百万 7.71
2.27 百万 12.87 百万 6.05
1.05 百万 12.39 百万 5.82
103.39 千 8.41 百万 3.95
229.88 千 8.39 百万 3.94
7.49 百万 7.49 百万 3.51
2.23 百万 6.81 百万 3.20
企業概要
VT AJ Bell Balanced is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests with a balanced approach betiween defensive assets usch as cash, fixed income securi- ties, money market funds and collective investment schemes following alternative strategies such as property and commodities and higher risk assets equities.
住所
VT AJ Bell Icvc
Level 13 Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2EW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-