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VT Tyndall Real Income Fund

VTORIAI:LN
104.29
GBp
0.27
0.26%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
71.50 - 110.56
1年トータルリターン
51.79%
年初来リターン
10.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.02
52週レンジ
71.50 - 110.56
1年トータルリターン
48.86%
年初来リターン
10.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
104.2943
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
10.813
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 06/30/2021)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Simon Murphy
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.99 千 216.91 千 4.11
15.04 千 213.64 千 4.05
29.18 千 208.63 千 3.96
15.20 千 208.60 千 3.96
46.48 千 206.96 千 3.92
79.10 千 206.36 千 3.91
67.98 千 203.41 千 3.86
8.87 千 201.88 千 3.83
3.18 千 199.37 千 3.78
41.22 千 194.85 千 3.70
企業概要
VT Tyndall Real Income Fund is an open-end fund incorporated in the United King- dom. The Fund's objective is to generate real income and capital growth. The Fu- nd invests in equities. The Fund also invests in other transferable securities, collective investment funds, money-market instruments, deposits, cash and near cash.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com