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ベトナム・フェニックス・ファンド・クラスC

VTNPHXC:KY
0.2380
USD
更新日時 2020/08/31
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.2349 - 0.2617
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-2.94%
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52週レンジ
0.2349 - 0.2617
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 08/31/2020)
0.238
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
79.879
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sharon Seet
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.50 千 427.17 千 0.49
企業概要
ベトナム・フェニックス・ファンド・クラスC(Vietnam Phoenix Fund Limited Class C )は、ケイマン諸島籍のクローズドエンド型投資信託。 プライベートエクイティ・プー ルの価値の最大化、プライベートエクイティ銘柄保有者への分配金との両立を目 指す。 ベトナムで事業のすべて、または一部を手掛ける事業体の株式や債務商品などの証券に投資する。
住所
Duxton Asset Management
8 Eu Tong Seng Street
Level 23-89
Singappore 059818
電話番号
Tel: +65 65110350
Webサイト
www.duxtonam.com