Vietnam Phoenix Fund Ltd - C

VTNPHXA:KY
0.6922
USD
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6303 - 0.7844
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
-4.02%
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52週レンジ
0.6303 - 0.7844
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
0.6922
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
50.976
設定日
01/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BAO TRAN TRAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 9.84 百万 15.75
2.93 百万 6.39 百万 10.22
3.38 百万 5.70 百万 9.12
2.83 百万 4.54 百万 7.26
518.43 千 3.29 百万 5.27
1.56 百万 2.93 百万 4.69
593.08 千 2.70 百万 4.31
3.92 百万 2.29 百万 3.67
3.00 百万 1.79 百万 2.87
1.02 百万 1.61 百万 2.57
企業概要
Vietnam Phoenix Fund Limited Class A is an open-end fund incorporated in Cayman Islands. The objective of the Fund is to achieve a balance between maximising value and cash distribution to its shareholders. The Fund invests in securities such as equity and debt instruments of entities that do some or all of their business in Vietnam.
住所
Duxton Asset Management
8 Eu Tong Seng Street
Level 23-89
Singappore 059818
電話番号
Tel: +65 65110350
Webサイト
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