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インベスコ・トラスト投資適格NY地方債

VTN:US
New York
12.34
USD
0.01
0.08%
更新日時 23:58 JST 2020/09/24
始値
12.39
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.39
前日終値
12.33
52週レンジ
9.26 - 14.00
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-6.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.39
安値 - 高値 レンジ(日)
12.27 - 12.39
出来高
9,931
前日終値
12.33
52週レンジ
9.26 - 14.00
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-6.23%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
14.069999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2020)
447.457
設定日
03/27/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.37%
乖離率52週平均値
-9.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/14/2020)
0.0458
直近配当利回り(税込)
4.45%
経費率
2.45%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
2.92%
企業概要
インベスコ・トラストフォー投資適格NY地方債は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。連邦所得税、およびニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除される高インカムゲインを目指す。投資適格ニューヨーク地方債を中心に投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com