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インベスコ・トラスト投資適格NY地方債

VTN:US
New York
13.78
USD
0.07
0.51%
更新日時 2021/09/25
始値
13.78
安値 - 高値 レンジ(日)
13.74 - 13.82
前日終値
13.71
52週レンジ
11.90 - 14.17
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
8.96%
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始値
13.78
安値 - 高値 レンジ(日)
13.74 - 13.82
出来高
32,789
前日終値
13.71
52週レンジ
11.90 - 14.17
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
8.96%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
14.550000190734863
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2021)
283.497
設定日
03/27/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.29%
乖離率52週平均値
-9.00%
ファンドマネージャ
Mark Paris / Jack Connelly
直近配当額 ( 09/13/2021)
0.0478
直近配当利回り(税込)
4.16%
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
8.36%
5年トータルリターン
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.68 百万 2.05
5.46 千 6.67 百万 1.78
8.32 千 6.21 百万 1.65
4.95 千 5.93 百万 1.58
5.00 千 5.92 百万 1.58
4.18 千 5.49 百万 1.46
4.89 千 5.43 百万 1.45
3.00 千 5.39 百万 1.44
8.25 千 5.28 百万 1.41
96.00 千 5.18 百万 1.38
企業概要
インベスコ・トラストフォー投資適格NY地方債は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資法人。連邦所得税、およびニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除される高インカムゲインを目指す。投資適格ニューヨーク地方債を中心に投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com