Skip to content

Capablanca FIA IE

VTMONT2:BZ
1.24
BRL
0.01
0.65%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.35
1年トータルリターン
20.23%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.25
52週レンジ
1.01 - 1.35
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.242991
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
134.575
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.22 千 48.54 百万 35.61
13.57 百万 21.91 百万 16.08
90.75 千 17.23 百万 12.64
8.07 百万 16.98 百万 12.46
6.96 千 8.21 百万 6.03
4.50 百万 7.26 百万 5.32
1.45 百万 6.68 百万 4.90
1.68 百万 5.78 百万 4.24
7.99 千 3.56 百万 2.61
3.00 32.77 千 0.02
企業概要
Capablanca FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-