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Capablanca FIA IE

VTMONT2:BZ
1.03
BRL
0.00
0.43%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.63 - 1.07
年初来リターン
2.44%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.63 - 1.07
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.032068
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
99.035
設定日
12/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.22 千 40.41 百万 40.01
13.57 百万 19.43 百万 19.24
8.07 百万 13.73 百万 13.59
90.75 千 13.60 百万 13.46
1.45 百万 6.10 百万 6.04
1.68 百万 4.61 百万 4.57
7.99 千 2.81 百万 2.78
1.79 千 42.45 千 0.04
3.00 32.04 千 0.03
企業概要
Capablanca FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-