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Smartfund Cautious

VTMICFI:LN
119.50
GBp
0.08
0.06%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
113.06 - 120.55
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.42
52週レンジ
113.06 - 120.55
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
119.5009
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
17.825
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( 09/21/2021)
0.049500210861
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.15%
企業概要
Smartfund Cautious is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide relatively stable returns over the medium term with the potential for some long-term capital growth by primarily investing into a diverse portfolio of other investments, such as investment companies and exchange-traded funds (ETFs).
住所
Smartfund Advantage ICVC
6 Broad Street Place
London EC2M 7JH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-