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VT Morningstar Informed Bala

VTMIBFI:LN
116.93
GBp
0.95
0.80%
更新日時 2020/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.89 - 120.35
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.88
52週レンジ
98.89 - 120.35
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
116.9314
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2020)
63.407
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( 09/21/2020)
0.094545350025
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
VT Morningstar Informed Balanced Smartfund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide a balance of income and capital growth over the medium to long term. The portfolio will be comprised of predominantly of cash and near cash, fixed interest securities and equity funds.
住所
Smartfund Advantage ICVC
6 Broad Street Place
London EC2M 7JH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-