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Vt Aj Bell Icvc - Vt Aj Bell

VTMCINA:LN
124.10
GBp
0.65
0.52%
更新日時 2021/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.34 - 125.48
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.75
52週レンジ
112.34 - 125.48
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
4.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
124.0979
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2021)
98.296
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.863815376944
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
Matthew Brennan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.99 千 8.94 百万 12.80
119.44 千 6.22 百万 8.92
855.34 千 5.53 百万 7.92
861.72 千 4.89 百万 7.00
485.61 千 4.69 百万 6.72
341.84 千 4.04 百万 5.79
675.64 千 3.48 百万 4.98
95.10 千 3.47 百万 4.97
34.25 千 2.78 百万 3.99
62.78 千 2.11 百万 3.02
企業概要
VT AJ Bell Passive Moderately Cautious is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in passive investments, which are instruments and investment strategies that aim to track the performance of various financial indices.
住所
VT AJ Bell Icvc
Level 13 Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2EW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-