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VTB - MICEX Index Fund

VTMC:RM
MICEX Main
10,325.00
RUB
55.00
0.53%
更新日時 2021/09/24
始値
10,320.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,320.00 - 10,385.00
前日終値
10,380.00
52週レンジ
6,565.00 - 10,480.00
1年トータルリターン
47.39%
年初来リターン
27.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10,320.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,320.00 - 10,385.00
出来高
49
前日終値
10,380.00
52週レンジ
6,565.00 - 10,480.00
1年トータルリターン
45.53%
年初来リターン
27.78%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 RUB) ( 09/24/2021)
4.481
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Vladimir M Potapov / Sergey Dyudin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.99%
3年トータルリターン
57.49%
5年トータルリターン
31.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 433.78 百万 14.29
1.36 百万 421.21 百万 13.88
53.61 千 321.20 百万 10.58
8.43 千 222.62 百万 7.34
43.79 千 216.41 百万 7.13
100.25 千 145.10 百万 4.78
18.66 千 102.81 百万 3.39
182.78 千 97.13 百万 3.20
52.50 千 91.68 百万 3.02
4.49 千 71.17 百万 2.35
企業概要
VTB - MICEX Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to seek investment returns that track the total return of the MICEX stock index as close as possible, while keeping transaction costs and other expenses low.
住所
VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-725-5540