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Bv Icatu Seg Legacy Inflatio

VTILGCY:BZ
2.80
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.65 - 2.87
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
2.80
52週レンジ
2.65 - 2.87
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
2.804118
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
92.179
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 5.94 百万 13.19
1.51 千 5.74 百万 12.76
1.30 千 5.58 百万 12.41
800.00 3.50 百万 7.79
752.00 3.22 百万 7.17
830.00 3.22 百万 7.16
770.00 3.08 百万 6.84
790.00 2.96 百万 6.58
671.00 2.80 百万 6.23
650.00 2.53 百万 5.62
企業概要
Bv Icatu Seg Legacy Inflation Prev RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br