VT Cape Wrath Focus Fund

VTCWFBA:LN
106.46
GBp
0.52
0.49%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.96 - 115.90
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
105.93
52週レンジ
99.96 - 115.90
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
106.4561
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.995
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.00 千 361.65 千 10.03
646.89 千 339.62 千 9.41
840.56 千 335.17 千 9.29
228.72 千 300.48 千 8.33
1.12 百万 294.84 千 8.17
246.00 258.98 千 7.18
26.68 千 250.00 千 6.93
601.00 千 211.10 千 5.85
112.40 千 192.20 千 5.33
250.00 千 184.06 千 5.10
企業概要
VT Cape Wrath Focus Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund principally invests in a concentrated portfolio of UK listed equities.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com