VT Cape Wrath Focus Fund

VTCWFBA:LN
110.27
GBp
0.04
0.03%
更新日時 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.10 - 114.43
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
110.23
52週レンジ
100.10 - 114.43
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
4.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
110.27
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.995
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 341.58 千 9.29
424.00 千 330.19 千 8.98
228.72 千 322.49 千 8.77
752.56 千 318.90 千 8.67
646.89 千 295.14 千 8.03
246.00 256.09 千 6.96
250.00 千 232.50 千 6.32
341.00 千 226.77 千 6.17
708.00 千 220.36 千 5.99
26.68 千 211.71 千 5.76
企業概要
VT Cape Wrath Focus Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund principally invests in a concentrated portfolio of UK listed equities.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com