VTB - Eurobonds Fund

VTBEUBN:RU
13.27
RUB
0.29
2.14%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 13.56
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
11.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.56
52週レンジ
11.53 - 13.56
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
11.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
13.27
資産総額 (百万 RUB) ( 08/15/2018)
828.766
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VLADIMIR M POTAPOV / SERGEY DYUDIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 93.10 百万 11.61
1.40 千 91.45 百万 11.40
2.90 千 90.34 百万 11.27
1.00 千 66.07 百万 8.24
935.00 59.54 百万 7.42
600.00 36.86 百万 4.60
500.00 32.42 百万 4.04
500.00 32.35 百万 4.03
450.00 28.34 百万 3.53
400.00 25.49 百万 3.18
企業概要
VTB Eurobonds Fund is an open-ended mutual fund incorporated in Russia. The Fund focuses on investments in Eurobonds of Russian and CIS issuers, denominated mainly in USD. The fund's operations are focused on providing long-term results, aimed to preserve invested capital and exceed yield above the USD deposit rates of leading Russian banks.
住所
VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-725-5540
Webサイト
-