VTB - Global Dividends Fund

VTBDVDG:RU
55.40
RUB
0.29
0.52%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.25 - 57.82
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
12.97%
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前日終値
55.69
52週レンジ
47.25 - 57.82
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
55.4
資産総額 (百万 RUB) ( 10/15/2018)
383.298
設定日
02/23/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VLADIMIR M POTAPOV / SERGEY DYUDIN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.60 千 13.86 百万 4.19
6.00 千 13.57 百万 4.10
900.00 13.42 百万 4.06
1.10 千 13.08 百万 3.96
3.50 千 12.95 百万 3.92
5.80 千 12.67 百万 3.83
1.27 千 12.66 百万 3.83
2.80 千 12.30 百万 3.72
18.10 千 11.67 百万 3.53
8.30 千 11.43 百万 3.45
企業概要
VTB Global Dividend Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund invest in ordinary and preferred shares of Russian and international companies with market cap of at least USD 5bn, which are expected to generate high dividend stream or have a capacity to significantly increase dividend payouts. The Fund invests in 30% Russian and 70% international equities.
住所
VTB Capital Asset Management JSC
10 Presnenskaya emb.
Moscow 123317
Russia
電話番号
7-495-725-5540
Webサイト
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