Vontobel Fund - TwentyFour A
VTARAHU:LX
100.77
USD
0.06
0.06%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 103.50
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.39%
前日終値
100.71
52週レンジ
99.84 - 103.50
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
100.77
資産総額 (十億 GBP) ( 04/15/2021)
2.393
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
3.53
直近配当利回り（税込）
3.50%
ファンドマネージャ
Chris Bowie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128287F:GOV | 248.56 千 | 184.88 百万 | 8.08 |
| EJ974754:COR | 49.12 千 | 52.81 百万 | 2.31 |
| AM173401:COR | 46.78 千 | 49.68 百万 | 2.17 |
| EK344540:COR | 40.20 千 | 48.38 百万 | 2.12 |
| EH830474:COR | 43.84 千 | 47.98 百万 | 2.10 |
| LW011413:COR | 49.70 千 | 46.20 百万 | 2.02 |
| BJ326528:COR | 41.28 千 | 45.03 百万 | 1.97 |
| EH909534:COR | 41.04 千 | 44.97 百万 | 1.97 |
| EJ632309:COR | 40.52 千 | 44.54 百万 | 1.95 |
| EK508571:COR | 36.56 千 | 41.78 百万 | 1.83 |
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel FundCentre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel Webサイト
www.vontobel.com