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Vontobel Fund - TwentyFour A

VTARAHU:LX
100.77
USD
0.06
0.06%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.84 - 103.50
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.71
52週レンジ
99.84 - 103.50
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
100.77
資産総額 (十億 GBP) ( 04/15/2021)
2.393
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
3.53
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
Chris Bowie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.56 千 184.88 百万 8.08
49.12 千 52.81 百万 2.31
46.78 千 49.68 百万 2.17
40.20 千 48.38 百万 2.12
43.84 千 47.98 百万 2.10
49.70 千 46.20 百万 2.02
41.28 千 45.03 百万 1.97
41.04 千 44.97 百万 1.97
40.52 千 44.54 百万 1.95
36.56 千 41.78 百万 1.83
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com