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VT Asset Intelligence Fund S

VTAIGIG:LN
Pending Listing
VTAIGIG:LN is pending listing
104.26
GBp
0.37
0.36%
更新日時 2021/03/15
商品分類
OEIC
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前日終値
103.89
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2021)
104.2635
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
12/14/2020
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.169493036316
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 11.05 百万 20.24
1.05 百万 10.66 百万 19.53
594.45 千 6.61 百万 12.10
521.67 千 5.31 百万 9.73
498.07 千 5.02 百万 9.20
405.24 千 4.34 百万 7.96
403.98 千 4.16 百万 7.62
389.30 千 3.76 百万 6.89
321.70 千 3.23 百万 5.91
企業概要
VT Asset Intelligence Fund Solutions ICVC - VT Asset Intelligence Growth Fund is an open end investment fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term (7 years) whilst also providing some income. The Fund invests predominantly at least 80% in collective investment vehicles, debt securities and equities.
住所
VT Chelsea Managed ICVC
Level 13 Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2EW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.valu-trac.com