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VT Asset Intelligence Fund S

VTAIDRG:LN
Pending Listing
VTAIDRG:LN is pending listing
99.15
GBp
0.12
0.12%
更新日時 2021/03/15
商品分類
OEIC
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前日終値
99.27
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2021)
99.1487
資産総額 (百万 GBP) ( 03/15/2021)
32.111
設定日
12/14/2020
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.239374888037
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 10.79 百万 32.65
1.09 百万 10.78 百万 32.62
684.43 千 7.09 百万 21.44
326.96 千 3.30 百万 9.98
2.93 千 488.57 千 1.48
23.49 千 323.19 千 0.98
企業概要
VT Asset Intelligence Fund Solutions ICVC - VT Asset Intelligence Defensive Fund is an open end investment fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to deliver total returns over the long term (7 years). The fund invests predominantly (at least 80%) in a range of collective investment vehicles, bonds (at least 70%) and equities.
住所
VT Chelsea Managed ICVC
Level 13 Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2EW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.valu-trac.com