VT Astute Funds Icvc-VT Astu
VTAGAGA:LN
115.78
GBp
0.29
0.25%
更新日時 2021/04/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.74 - 117.48
年初来リターン
4.42%
前日終値
115.49
52週レンジ
98.74 - 117.48
年初来リターン
4.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
115.7827
資産総額 (百万 GBP) ( 04/14/2021)
47.157
設定日
07/20/2020
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.363955670359
直近配当利回り（税込）
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGUG:LN L&G US Equity UCITS ETF | 514.93 千 | 5.37 百万 | 16.83 |
| BGFAMBA:LN Baillie Gifford Overseas Gro | 146.68 千 | 2.62 百万 | 8.22 |
| BASGSBD:ID Brown Advisory US Sustainabl | 122.60 千 | 2.57 百万 | 8.07 |
| SUAS:LN iShares MSCI USA SRI UCITS E | 322.55 千 | 2.52 百万 | 7.89 |
| JPUKAEA:LN JPMorgan Fund ICVC - UK Equi | 634.28 千 | 2.19 百万 | 6.86 |
| EMMV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI新興国市場ﾐﾆ | 87.41 千 | 2.04 百万 | 6.39 |
| POEMSSG:ID Polar Capital Funds plc - Em | 175.29 千 | 1.90 百万 | 5.96 |
| CFMEOFA:LN Premier Miton European Oppor | 578.54 千 | 1.60 百万 | 5.00 |
| MVEU:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI欧州ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗ | 34.11 千 | 1.42 百万 | 4.44 |
| JUPJIZA:LN ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 1.75 百万 | 1.25 百万 | 3.91 |
企業概要
VT Astute Growth Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver total returns of the Consumer Prices Index + 3.5% over the long term. The Fund invests at least 70% in equities, fixed interest investments, cash, structured products and alternative assets such as absolute return funds, property and infrastructure.
住所
Valu-Trac Investment Management LtdOrton
Moray, Fochabers,
United Kingdom
IV32 7QE
電話番号
- Webサイト
www.valu-trac.com