VT AJ Bell Passive Global Gr
VTABPGI:LN
125.89
GBp
0.48
0.38%
更新日時 2021/04/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.04 - 125.89
1年トータルリターン
38.28%
年初来リターン
7.33%
前日終値
125.41
52週レンジ
91.04 - 125.89
1年トータルリターン
37.53%
年初来リターン
7.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
125.8862
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
79.208
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.7262
直近配当利回り（税込）
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VDPX:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSE ｱｼﾞｱ太平洋(除日 | 413.45 千 | 8.60 百万 | 17.78 |
| HMEM:LN HSBC MSCI新興国市場UCITS ETF | 924.83 千 | 8.52 百万 | 17.62 |
| ISF:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱFTSE 100 UCITS ETF | 1.29 百万 | 8.13 百万 | 16.81 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 131.08 千 | 6.75 百万 | 13.97 |
| XUEK:LN Xtrackers S&P Europe ex UK U | 48.90 千 | 2.43 百万 | 5.03 |
| IUIT:LN iShares S&P 500 Information | 211.18 千 | 2.43 百万 | 5.02 |
| EMIM:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCI新興国市場IMI | 95.06 千 | 2.39 百万 | 4.95 |
| LCUJ:GR Lyxor Core MSCI Japan DR UCI | 162.47 千 | 1.91 百万 | 3.95 |
| RBOT:LN iShares Automation & Robotic | 174.50 千 | 1.46 百万 | 3.01 |
| XUHC:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ﾍﾙｽｹｱUCITS E | 42.97 千 | 1.43 百万 | 2.97 |
企業概要
VT AJ Bell Passive Global Growth is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to grow the value of the assets in excess of the Consumer Prices Index in the longer term (5 years +)with a focus on having exposure to global equities. The Fund invests in passive investments, which are instruments and investment strategies that aim to track financial indices.
住所
VT AJ Bell IcvcLevel 13 Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2EW
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
-