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VT Astute Funds Icvc-VT Astu

VTABAGA:LN
111.15
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.46 - 111.58
年初来リターン
3.00%
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前日終値
111.13
52週レンジ
99.46 - 111.58
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
111.1503
資産総額 (百万 GBP) ( 04/19/2021)
174.175
設定日
07/20/2020
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.417111607177
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 14.60 百万 11.09
392.96 千 7.03 百万 5.34
846.94 千 6.60 百万 5.02
313.53 千 6.58 百万 5.00
1.90 百万 6.54 百万 4.97
51.37 千 6.48 百万 4.92
3.22 百万 5.32 百万 4.04
487.65 千 5.29 百万 4.02
4.45 百万 5.22 百万 3.97
48.47 千 5.18 百万 3.93
企業概要
VT Astute Balanced Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to deliver total returns. The Fund invests at least 70% in equities, fixed interest investments, cash, structured products and alternative assets such as absolute return funds, property and infrastructure.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray, Fochabers,
United Kingdom
IV32 7QE
電話番号
-
Webサイト
www.valu-trac.com