ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｵﾎﾟﾁｭﾆ
VTA:US
New York
11.53
USD
0.02
0.17%
更新日時 2021/04/17
始値
11.54
安値 - 高値 レンジ（日）
11.50 - 11.56
前日終値
11.51
52週レンジ
8.03 - 11.57
1年トータルリターン
48.06%
年初来リターン
10.28%
始値
11.54
安値 - 高値 レンジ（日）
11.50 - 11.56
出来高
216,256
前日終値
11.51
52週レンジ
8.03 - 11.57
1年トータルリターン
49.11%
年初来リターン
10.28%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
12.130000114440918
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.055
設定日
06/26/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-4.95%
乖離率52週平均値
-12.79%
ファンドマネージャ
Philip Yarrow / Scott David Baskind
直近配当額 ( 04/13/2021)
0.075
直近配当利回り（税込）
7.81%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.92%
3年トータルリターン
8.24%
5年トータルリターン
10.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NOBINA:SS ﾉﾋﾞﾅ | 4.97 百万 | 33.54 百万 | 3.43 |
| AM172537:COR | 9.99 千 | 12.26 百万 | 1.25 |
| AM927598:COR | 7.70 千 | 9.22 百万 | 0.94 |
| BL252667:COR | 8.45 百万 | 8.19 百万 | 0.84 |
| AGPXX:US Invesco Government & Agency | 7.90 百万 | 7.90 百万 | 0.81 |
| BL315271:COR | 7.61 百万 | 6.79 百万 | 0.69 |
| AZ589550:COR | 8.45 千 | 6.57 百万 | 0.67 |
| BL266039:COR | 6.83 百万 | 6.45 百万 | 0.66 |
| BL201089:COR | 6.84 百万 | 6.37 百万 | 0.65 |
| AP706424:COR | 4.72 千 | 6.36 百万 | 0.65 |
企業概要
インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド（Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund）は分散クローズドエンド型投資会社。高水準の短期利 益のほか、値上がり益の獲得も目指す。さまざまな業種と地域で事業展開する発行体のローンや債務商品に投資する。