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インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニ

VTA:US
New York
11.53
USD
0.02
0.17%
更新日時 2021/04/17
始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.56
前日終値
11.51
52週レンジ
8.03 - 11.57
1年トータルリターン
48.06%
年初来リターン
10.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.56
出来高
216,256
前日終値
11.51
52週レンジ
8.03 - 11.57
1年トータルリターン
49.11%
年初来リターン
10.28%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
12.130000114440918
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.055
設定日
06/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.95%
乖離率52週平均値
-12.79%
ファンドマネージャ
Philip Yarrow / Scott David Baskind
直近配当額 ( 04/13/2021)
0.075
直近配当利回り(税込)
7.81%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
7.92%
3年トータルリターン
8.24%
5年トータルリターン
10.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 33.54 百万 3.43
9.99 千 12.26 百万 1.25
7.70 千 9.22 百万 0.94
8.45 百万 8.19 百万 0.84
7.90 百万 7.90 百万 0.81
7.61 百万 6.79 百万 0.69
8.45 千 6.57 百万 0.67
6.83 百万 6.45 百万 0.66
6.84 百万 6.37 百万 0.65
4.72 千 6.36 百万 0.65
企業概要
インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド(Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund)は分散クローズドエンド型投資会社。高水準の短期利 益のほか、値上がり益の獲得も目指す。さまざまな業種と地域で事業展開する発行体のローンや債務商品に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com