Skip to content

V.Stone Zhan Mixed Fund

VSZMIFC:CH
1.0980
CNY
0.0047
0.43%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0153 - 1.4196
1年トータルリターン
34.98%
年初来リターン
4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1027
52週レンジ
1.0153 - 1.4196
1年トータルリターン
33.38%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.098
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
16.279
設定日
03/20/2019
直近配当額 ( 12/04/2020)
0.365
直近配当利回り(税込)
33.24%
ファンドマネージャ
DeSheng Zhou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.15 千 1.38 百万 0.00
130.00 千 1.21 百万 0.00
30.00 千 907.50 千 0.00
25.00 千 866.25 千 0.00
20.00 千 851.40 千 0.00
65.00 千 832.00 千 0.00
40.00 千 823.60 千 0.00
10.00 千 787.60 千 0.00
13.00 千 750.75 千 0.00
6.00 千 723.12 千 0.00
企業概要
V.Stone Zhan Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
1 Yanan Rd, Huangpu, Shanghai
電話番号
021-60431122
Webサイト
-