Touchstone Bond Fund/Variabl
VSVPBDV:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.07 - 10.96
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-2.68%
前日終値
10.53
52週レンジ
10.07 - 10.96
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
104.878
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.194
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jason Doiron
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EMB:US iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマーシ | 45.43 千 | 5.27 百万 | 4.99 |
912828ZQ:GOV | 3.63 千 | 3.55 百万 | 3.37 |
DGCXX:US Dreyfus Government Cash Mana | 3.51 百万 | 3.51 百万 | 3.33 |
912828ZG:GOV | 3.28 千 | 3.29 百万 | 3.12 |
912810SQ:GOV | 3.09 千 | 2.92 百万 | 2.77 |
912828YJ:GOV | 2.79 千 | 2.82 百万 | 2.67 |
912810SP:GOV | 2.74 千 | 2.57 百万 | 2.43 |
91282CAT:GOV | 2.07 千 | 2.06 百万 | 1.95 |
!!02F4TK:MTG | 925.00 | 924.92 千 | 0.88 |
!!01QLFF:MTG | 2.50 千 | 885.92 千 | 0.84 |
企業概要
Touchstone Bond Fund seeks a high level of current income as is consistent with the preservation of capital by investing in bonds. Bonds include mortgage-related securities, asset-backed securities, government securities and corporate debt securities.
住所
Touchstone Funds221 East Fourth Street
Cincinnati, OH 45202
電話番号
-