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Touchstone Bond Fund/Variabl

VSVPBDV:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.07 - 10.96
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.07 - 10.96
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
104.878
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.194
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jason Doiron
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.43 千 5.27 百万 4.99
3.63 千 3.55 百万 3.37
3.51 百万 3.51 百万 3.33
3.28 千 3.29 百万 3.12
3.09 千 2.92 百万 2.77
2.79 千 2.82 百万 2.67
2.74 千 2.57 百万 2.43
2.07 千 2.06 百万 1.95
925.00 924.92 千 0.88
2.50 千 885.92 千 0.84
企業概要
Touchstone Bond Fund seeks a high level of current income as is consistent with the preservation of capital by investing in bonds. Bonds include mortgage-related securities, asset-backed securities, government securities and corporate debt securities.
住所
Touchstone Funds
221 East Fourth Street
Cincinnati, OH 45202
電話番号
-