Touchstone Variable Series T
VSVPBDV:US
NASDAQ GM
9.42
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.27 - 9.60
1年トータルリターン
-0.53%
前日終値
9.43
52週レンジ
9.27 - 9.60
1年トータルリターン
-0.42%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
44.551
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.194
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JASON DOIRON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284D:GOV | 4.26 千 | 4.22 百万 | 9.48 |
| 9128284N:GOV | 3.64 千 | 3.65 百万 | 8.19 |
| EMB:US iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ | 20.05 千 | 2.14 百万 | 4.81 |
| !!01QLFF:MTG | 2.50 千 | 1.40 百万 | 3.15 |
| FNAS8703:MTG | 1.66 千 | 1.37 百万 | 3.07 |
| DGCXX:US Dreyfus Government Cash Mana | 1.12 百万 | 1.12 百万 | 2.51 |
| 9128284Q:GOV | 885.00 | 884.59 千 | 1.99 |
| FNAS7234:MTG | 1.00 千 | 779.90 千 | 1.75 |
| FGQ29056:MTG | 1.40 千 | 742.59 千 | 1.67 |
| FNBC1158:MTG | 1.00 千 | 730.34 千 | 1.64 |
企業概要
Touchstone Variable Series Trust Bond Fund seeks a high level of current income as is consistent with the preservation of capital by investing in bonds. Bonds include mortgage-related securities, asset-backed securities, government securities and corporate debt securities.
住所
Touchstone Funds221 East Fourth Street
Cincinnati, OH 45202
電話番号
-