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Vaerdipapirfonden Sydinvest

VSVAEUA:DC
113.20
DKK
0.15
0.13%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.12 - 115.06
1年トータルリターン
18.25%
年初来リターン
6.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.35
52週レンジ
98.12 - 115.06
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
113.2
資産総額 (百万 DKK) ( 09/10/2019)
155.139
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( 01/21/2021)
5.2
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
Anders Lorentzen / Jan Hovmand-Olsen
定額申込手数料
0.17%
償還手数料
0.17%
償還手数料
0.17%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.96 千 71.43 百万 6.97
294.28 千 64.75 百万 6.32
225.21 千 45.42 百万 4.43
329.84 千 36.42 百万 3.55
284.30 千 35.76 百万 3.49
49.60 千 34.73 百万 3.39
315.50 千 30.98 百万 3.02
178.15 千 29.62 百万 2.89
23.80 千 28.30 百万 2.76
214.70 千 25.32 百万 2.47